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[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] TIPS 變化1bp，T-bond變化1.0274bp，應(yīng)該是用T-bond的100milliob乘以1.0274吧，這題感覺不太對哎
栗子布蕾
發(fā)布于：2020-08-25 12:32:53
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名師解答
金老師
發(fā)布于2020-08-25 15:49:21
最新問答
- [二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] Surplus at risk 他這里想表達(dá)什么意思？這里所說的一句就是資產(chǎn)的增加和負(fù)債增加的差值這個預(yù)期的差值減去它預(yù)期的波動就表示surplus at risk 那只能說明什么有什么經(jīng)濟(jì)意義？
- [二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 在PPT上說的是buy side是個人投資者個人投資的杠桿很低，但是hedge funds不也屬于buy side 嗎？可是他們的杠桿率不是很高嗎？ 然后又說銀行是sell side 但是這里所說的Leverage他在給我解釋的是說銀行的放貸的利息很高，但是Leverage不是相當(dāng)于是說投資的時候所使用的那個杠桿嗎？
- [二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] Using VaR to monitor risk is important for a large firm with many types of managers because: it can help catch rogue traders and it can detect changes in risk from changes in benchmark characteristics. VAR為什么可以幫助檢測流氓交易和檢測風(fēng)險(xiǎn)的變動嗎？這句話想表達(dá)什么意思的
- [二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 為什么一定是購買深度虛值看跌期權(quán)才能緩釋波動率風(fēng)險(xiǎn)呢 其他的選項(xiàng)為什么不可以呢
- [二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] Beta is a measure of the amount of leverage used compared to the peer group or a measure of the underweighting or overweighting of the market compared to the benchmark.這兩句話為什么這么說 為什么beta可以反映杠桿呢
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