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[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)課后練習(xí)的29
胡文笛
發(fā)布于：2020-08-30 12:00:41
瀏覽391次 
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請(qǐng)問(wèn)，兩個(gè)資產(chǎn)的EL怎么算？
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名師解答
金老師
發(fā)布于2020-08-31 17:22:37
最新問(wèn)答
- [二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] Surplus at risk 他這里想表達(dá)什么意思？這里所說(shuō)的一句就是資產(chǎn)的增加和負(fù)債增加的差值這個(gè)預(yù)期的差值減去它預(yù)期的波動(dòng)就表示surplus at risk 那只能說(shuō)明什么有什么經(jīng)濟(jì)意義？
- [二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 在PPT上說(shuō)的是buy side是個(gè)人投資者個(gè)人投資的杠桿很低，但是hedge funds不也屬于buy side 嗎？可是他們的杠桿率不是很高嗎？ 然后又說(shuō)銀行是sell side 但是這里所說(shuō)的Leverage他在給我解釋的是說(shuō)銀行的放貸的利息很高，但是Leverage不是相當(dāng)于是說(shuō)投資的時(shí)候所使用的那個(gè)杠桿嗎？
- [二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] Using VaR to monitor risk is important for a large firm with many types of managers because: it can help catch rogue traders and it can detect changes in risk from changes in benchmark characteristics. VAR為什么可以幫助檢測(cè)流氓交易和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)嗎？這句話(huà)想表達(dá)什么意思的
- [二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 為什么一定是購(gòu)買(mǎi)深度虛值看跌期權(quán)才能緩釋波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)呢 其他的選項(xiàng)為什么不可以呢
- [二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] Beta is a measure of the amount of leverage used compared to the peer group or a measure of the underweighting or overweighting of the market compared to the benchmark.這兩句話(huà)為什么這么說(shuō) 為什么beta可以反映杠桿呢
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