白金級認可培訓資質（總部）
課程試聽
職業(yè)規(guī)劃
ACCA中文教材
考位預約
免費資料
在線咨詢
題庫下載
模擬機考
CFA?成績查詢
GARP協(xié)會官方認可FRM?備考機構
-
在線咨詢
-
官方熱線
4008078199 -
APP下載
-
意見反饋
-
[二級市場風險] 老師，這個二步二叉樹最后那個2.44 0.38和0是怎么算出來的？還有，那個期權的標的物什么3年才到期是對題目有影響的嗎？
ZJ1532945231
發(fā)布于：2020-09-23 22:39:41
瀏覽372次 
FRM FRM Part II
FRM FRM Part II
分享
名師解答
金老師
發(fā)布于2020-09-24 13:25:17
最新問答
- [二級市場風險] 54題不應該是這樣寫的嗎 哪里錯了呢
- [二級投資組合風險] Surplus at risk 他這里想表達什么意思？這里所說的一句就是資產的增加和負債增加的差值這個預期的差值減去它預期的波動就表示surplus at risk 那只能說明什么有什么經濟意義？
- [二級投資組合風險] 在PPT上說的是buy side是個人投資者個人投資的杠桿很低，但是hedge funds不也屬于buy side 嗎？可是他們的杠桿率不是很高嗎？ 然后又說銀行是sell side 但是這里所說的Leverage他在給我解釋的是說銀行的放貸的利息很高，但是Leverage不是相當于是說投資的時候所使用的那個杠桿嗎？
- [二級投資組合風險] Using VaR to monitor risk is important for a large firm with many types of managers because: it can help catch rogue traders and it can detect changes in risk from changes in benchmark characteristics. VAR為什么可以幫助檢測流氓交易和檢測風險的變動嗎？這句話想表達什么意思的
- [二級投資組合風險] 為什么一定是購買深度虛值看跌期權才能緩釋波動率風險呢 其他的選項為什么不可以呢
使用10金幣查看此名師解答
我的金幣：0
提交成功
您的追加問題已提交成功
加載中...
-
澤稷網校公眾號
-
澤稷網校微博
-
澤稷網校APP
