[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 126.為什么歐元利率下降，合約能升值

2022-07-12 00:40:481回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 看都看不懂

2022-07-11 17:17:411回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 可以幫我普及一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的相關(guān)內(nèi)容嗎

2022-07-11 10:21:541回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，這題中借款投資以后，點(diǎn)從S1移到S2，他們的夏普比率是相同的，但S2不是不在有效前沿上了嗎？答案為什么選D呢？

2022-07-10 20:15:261回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 不懂！而且書中沒有consistency

35題

2022-07-09 10:13:531回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師你好 題目問的是usd/eur的遠(yuǎn)期利率 為什么計(jì)算的時(shí)候用的是eur/usd 0.8950USD per 1EUR不是表示成eur/usd＝0.8950嗎

2022-07-07 17:36:041回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師請(qǐng)問這題利率前面為什么是負(fù)號(hào) 此時(shí)利率是遠(yuǎn)期利率嗎

2022-07-07 16:54:171回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師你好，我對(duì)于我的筆記有一點(diǎn)疑問，就是我前面寫的是SML是適用于充分分散化和非充分分散化的組合的，cml和cal事只能適用于充分分散化組合，而后面sharpe ratio 不是cml和cal的斜率嘛，treynor是SML的斜率，那為什么他們適合的又是反的呢（sp適合充分分散化和非充分分散化的）是我的筆記記錯(cuò)了還是？

2022-07-07 16:45:491回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 請(qǐng)問三到六月的利率是按連續(xù)復(fù)利算還是按季復(fù)利算，以及此道題目的解題過程

請(qǐng)問三到六月的利率是按連續(xù)復(fù)利算還是按季復(fù)利算，以及此道題目的解題過程

2022-07-05 08:47:311回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 這題的d選項(xiàng)，衍生品對(duì)沖是表外業(yè)務(wù)啊，相比其他金融產(chǎn)品，他是披露程度低，那這個(gè)d應(yīng)該也是對(duì)的吧

2022-07-04 20:31:401回答